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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 247.00 | 438.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 306.00 | 199 972.00 | 12 334.00 | 212 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 431.00 | 146 555.00 | 40 876.00 | 187 431.00 |
BF Prêts | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 930.00 | 352 774.00 | 93 156.00 | 445 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 068.00 | 32 821.00 | 597 248.00 | 630 068.00 |
BZ Autres créances | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CF Disponibilités | 697 885.00 | | 697 885.00 | 697 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 428 230.00 | 32 821.00 | 1 395 410.00 | 1 428 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 160.00 | 385 595.00 | 1 488 565.00 | 1 874 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 888.00 | 227 342.00 | | 230 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 336.00 | 58 546.00 | | 179 336.00 |
DL TOTAL (I) | 418 608.00 | 294 272.00 | | 418 608.00 |
DP Provisions pour risques | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 008.00 | 71 796.00 | | 69 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 39 859.00 | | 229 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 935.00 | 433 163.00 | | 603 935.00 |
EA Autres dettes | 53 580.00 | 12 387.00 | | 53 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 096.00 | 557 205.00 | | 1 011 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 565.00 | 851 477.00 | | 1 488 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 015.00 | 498 332.00 | | 951 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 368.00 | | 2 671 368.00 | 2 671 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 368.00 | | 2 671 368.00 | 2 671 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 861.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 387.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 3 387.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -3 387.00 | | -636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 141.00 | 2 832 237.00 | | 2 686 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 805.00 | 2 773 691.00 | | 2 506 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 336.00 | 58 546.00 | | 179 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 645.00 | | 9 823.00 | 455 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 065.00 | 16 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 445 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 411.00 | 29 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 399 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 999.00 | | 2 800.00 | 400 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 682.00 | | 7 023.00 | 17 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 662.00 | 20 550.00 | 11 438.00 | 343 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 537.00 | 7 411.00 | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 541.00 | 20 013.00 | 4 027.00 | 330 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | 17 119.00 | | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | 17 119.00 | | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 75 980.00 | | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UP Prêts | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 590 569.00 | 590 569.00 | | 590 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 398.00 | 8 317.00 | 37 003.00 | 68 398.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 974.00 | 722 898.00 | 15 076.00 | 737 974.00 |
VW T.V.A. | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 096.00 | 951 015.00 | 37 003.00 | 1 011 096.00 |