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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 756.00 | 17 899.00 | 857.00 | 18 756.00 |
AH Fonds commercial | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 279.00 | 161 807.00 | 40 472.00 | 202 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 350.00 | 179 705.00 | 103 645.00 | 283 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 322.00 | 11 271.00 | 479 052.00 | 490 322.00 |
BZ Autres créances | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CF Disponibilités | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 716.00 | 11 271.00 | 955 445.00 | 966 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 066.00 | 190 976.00 | 1 059 090.00 | 1 250 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 081.00 | 26 185.00 | | 25 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 405.00 | 291 496.00 | | 301 405.00 |
DL TOTAL (I) | 414 486.00 | 405 681.00 | | 414 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 926.00 | 105 542.00 | | 66 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 47 189.00 | | 51 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 466.00 | 305 515.00 | | 338 466.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 20 536.00 | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 091.00 | 166 722.00 | | 179 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 604.00 | 645 504.00 | | 644 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 090.00 | 1 051 185.00 | | 1 059 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 604.00 | 645 504.00 | | 644 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 341.00 | | 2 087 341.00 | 2 087 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 341.00 | | 2 087 341.00 | 2 087 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 017.00 | 3 746.00 | | 22 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 437.00 | 52 232.00 | | 52 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 229.00 | 41 424.00 | | 30 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 100.00 | 105 108.00 | | 110 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 804.00 | 1 954 926.00 | | 2 126 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 399.00 | 1 663 430.00 | | 1 825 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 405.00 | 291 496.00 | | 301 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 979.00 | | 11 371.00 | 271 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | 550.00 | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 458.00 | | 10 821.00 | 191 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 710.00 | 17 995.00 | | 161 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | 1 009.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 821.00 | 16 986.00 | | 144 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | 6 452.00 | 17 342.00 | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 160.00 | 6 452.00 | 17 342.00 | 22 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 160.00 | 6 452.00 | 17 342.00 | 22 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 468 494.00 | 468 494.00 | | 468 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VP Divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 383.00 | 539 383.00 | | 539 383.00 |
VW T.V.A. | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 604.00 | 644 604.00 | | 644 604.00 |