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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 13 917.00 | 33 563.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 810.00 | 17 241.00 | 38 569.00 | 55 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 470.00 | 17 241.00 | 59 229.00 | 76 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 817.00 | -9 420.00 | | -8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | 603.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480.00 | -567.00 | | -1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 173.00 | 46 891.00 | | 37 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 5 934.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 240.00 | 7 760.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 708.00 | 60 585.00 | | 60 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 229.00 | 60 018.00 | | 59 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 514.00 | 23 506.00 | | 33 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 810.00 | | 40 000.00 | 55 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 684.00 | 49 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 684.00 | 42 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 051.00 | | 33 432.00 | 63 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 173.00 | 9 978.00 | 27 195.00 | 37 173.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 13 411.00 | 5 006.00 | 18 417.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 708.00 | 33 514.00 | 27 195.00 | 60 708.00 |