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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 3 461.00 | 1 490.00 | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
AP Constructions | 87 159.00 | 85 015.00 | 2 144.00 | 87 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 309.00 | 4 737.00 | 15 572.00 | 20 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 38 900.00 | 21 926.00 | 60 826.00 |
AX Avances et acomptes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 185.00 | 132 112.00 | 93 073.00 | 225 185.00 |
BT Marchandises | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 560.00 | 686.00 | 137 874.00 | 138 560.00 |
BZ Autres créances | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
CF Disponibilités | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 313.00 | 686.00 | 372 627.00 | 373 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 498.00 | 132 798.00 | 465 700.00 | 598 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 541.00 | 131 378.00 | | 158 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 864.00 | 27 163.00 | | 65 864.00 |
DL TOTAL (I) | 233 206.00 | 167 341.00 | | 233 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 273.00 | 16 050.00 | | 70 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 3 874.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 869.00 | 60 897.00 | | 42 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 410.00 | 40 032.00 | | 100 410.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 10 245.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 494.00 | 131 099.00 | | 232 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 700.00 | 298 440.00 | | 465 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 494.00 | 119 479.00 | | 232 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 838.00 | 11 610.00 | 1 336.00 | 121 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 377.00 | 11 610.00 | 1 336.00 | 118 377.00 |