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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 3 398.00 | 8 845.00 | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 371.00 | 26 264.00 | 31 107.00 | 57 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 990.00 | 30 007.00 | 39 983.00 | 69 990.00 |
BT Marchandises | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 050.00 | 30 007.00 | 133 043.00 | 163 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 035.00 | 32 154.00 | | 33 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 052.00 | 881.00 | | -18 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 23 233.00 | 41 285.00 | | 23 233.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | 33 359.00 | | 22 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 147.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | 43 536.00 | | 61 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 21 738.00 | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 810.00 | 98 780.00 | | 109 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 043.00 | 140 066.00 | | 133 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | -168.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 168.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 893.00 | 398 916.00 | | 440 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 945.00 | 398 034.00 | | 458 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 052.00 | 881.00 | | -18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 13 671.00 | | 16 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 13 671.00 | | 15 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 364.00 | 5 039.00 | 17 325.00 | 22 364.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 088.00 | 30.00 | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 810.00 | 92 485.00 | 17 325.00 | 109 810.00 |