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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 74.00 | 600.00 | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 718.00 | 5 098.00 | 18 620.00 | 23 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
072 Créances – Autres | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
110 Total général Actif | 116 338.00 | 5 098.00 | 111 240.00 | 116 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 038.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 705.00 | 21 100.00 | | 32 705.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 705.00 | 21 100.00 | | 32 705.00 |
242 Autres charges externes. | 4 850.00 | 4 924.00 | | 4 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 424.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 985.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 264.00 | 5 348.00 | | 5 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 441.00 | 15 752.00 | | 27 441.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 49.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 409.00 | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 475.00 | 15 343.00 | | 23 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |