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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 908 299.00 | 432 316.00 | 6 475 983.00 | 6 908 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 908 299.00 | 432 316.00 | 6 475 983.00 | 6 908 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
072 Créances – Autres | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
084 Disponibilités | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 814.00 | | 759 814.00 | 759 814.00 |
110 Total général Actif | 7 668 113.00 | 432 316.00 | 7 235 797.00 | 7 668 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -877 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 541 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -567 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 554 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 803 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 235 797.00 | |
AP Constructions | 6 741 712.00 | 77 897.00 | 6 663 816.00 | 6 741 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 57.00 | 2 278.00 | 2 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 744 047.00 | 77 954.00 | 6 666 094.00 | 6 744 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BZ Autres créances | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
CF Disponibilités | 513 470.00 | | 513 470.00 | 513 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 526.00 | | 1 030 526.00 | 1 030 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 574.00 | 77 954.00 | 7 696 620.00 | 7 774 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 694 667.00 | 119 846.00 | | 694 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 772.00 | 119 848.00 | | 704 772.00 |
242 Autres charges externes. | 143 811.00 | 59 122.00 | | 143 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 831.00 | 87.00 | | 65 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355 996.00 | 77 954.00 | | 355 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 639.00 | 137 164.00 | | 565 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 133.00 | -17 316.00 | | 139 133.00 |
280 Produits financiers | 3 085.00 | 3 228.00 | | 3 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
294 Charges financières | 160 701.00 | 96 879.00 | | 160 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444 049.00 | 124 747.00 | | 444 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -272 210.00 | -235 714.00 | | -272 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 378.00 | -72 980.00 | | -641 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 714.00 | -568 398.00 | | -235 714.00 |
DK Provisions réglementées | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
DL TOTAL (I) | -712 345.00 | -601 378.00 | | -712 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606 355.00 | 1 992 517.00 | | 6 606 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 732.00 | 24 300.00 | | 590 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 922.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 877.00 | 2 859 381.00 | | 1 211 877.00 |
EA Autres dettes | | 6 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 408 965.00 | 5 460 609.00 | | 8 408 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 620.00 | 4 859 231.00 | | 7 696 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 747.00 | 317 518.00 | | 124 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 747.00 | -317 518.00 | | -124 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 076.00 | 1.00 | | 123 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 790.00 | 568 399.00 | | 358 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 714.00 | -568 398.00 | | -235 714.00 |