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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 62 138.00 | 7 021.00 | 69 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 789.00 | 67 768.00 | 7 021.00 | 74 789.00 |
BT Marchandises | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 781 562.00 | | 781 562.00 | 781 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 819.00 | | 1 227 819.00 | 1 227 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 608.00 | 67 768.00 | 1 234 840.00 | 1 302 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 382.00 | 45 884.00 | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 69 193.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 89 233.00 | 126 078.00 | | 89 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 758.00 | 1 804 686.00 | | 718 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 806.00 | 16 669.00 | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 607.00 | 1 821 354.00 | | 1 145 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 840.00 | 1 947 432.00 | | 1 234 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 607.00 | 1 821 354.00 | | 745 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 405.00 | | 5 384.00 | 69 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | | 5 384.00 | 69 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 553.00 | 2 215.00 | | 65 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | 2 215.00 | | 65 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 758.00 | 718 758.00 | | 718 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 292 400.00 | 292 400.00 | | 292 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 958.00 | 294 958.00 | | 294 958.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 607.00 | 745 607.00 | | 745 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 147.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 4 916.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 54 295.00 | 103 645.00 | | 54 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 187.00 | 17 333.00 | | 17 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 2 675.00 | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | 2 822.00 | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 664.00 | 202 034.00 | | 164 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 086.00 | 213 660.00 | | 138 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 557.00 | 125 894.00 | | 86 557.00 |