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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 598.00 | 82 446.00 | 37 152.00 | 119 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 918.00 | 86 240.00 | 88 678.00 | 174 918.00 |
BT Marchandises | 155 453.00 | | 155 453.00 | 155 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 477.00 | | 410 477.00 | 410 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 395.00 | 86 240.00 | 499 155.00 | 585 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 301.00 | 60 342.00 | | 54 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 603.00 | -6 041.00 | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 103 154.00 | 62 551.00 | | 103 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 976.00 | 82 025.00 | | 71 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 405.00 | 97 476.00 | | 115 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 485.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 155 509.00 | | 152 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 28 792.00 | | 46 054.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 8 522.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 001.00 | 372 808.00 | | 396 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 155.00 | 435 359.00 | | 499 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 745.00 | 367 991.00 | | 340 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 546.00 | | 2 372.00 | 172 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 226.00 | | 2 372.00 | 117 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 335.00 | 9 905.00 | | 76 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 541.00 | 9 905.00 | | 72 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 898.00 | 19 642.00 | 55 256.00 | 74 898.00 |
VI Groupe et associés | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 008.00 | 342 752.00 | 55 256.00 | 398 008.00 |