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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 52 613.00 | 36 203.00 | 16 410.00 | 52 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 096.00 | 578.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 406.00 | 2 168.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 861.00 | 44 705.00 | 24 156.00 | 68 861.00 |
BT Marchandises | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 739.00 | 44 705.00 | 80 034.00 | 124 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 352.00 | -17 704.00 | | -21 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -3 647.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 11 695.00 | 11 648.00 | | 11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | 34 848.00 | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 44 066.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 3 025.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 339.00 | 84 972.00 | | 68 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 034.00 | 96 620.00 | | 80 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 794.00 | 50 124.00 | | 25 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 6 279.00 | | 38 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | 6 279.00 | | 38 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 339.00 | 25 794.00 | | 68 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 391.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | 3 150.00 | | 820.00 |
ST Autres comptes | 23 805.00 | 26 234.00 | | 23 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 258.00 | 16 216.00 | | 16 258.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 157.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 1 069.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | 2 460.00 | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 940.00 | 12 881.00 | | 11 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 462.00 | 11 699.00 | | 11 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 082.00 | 45 757.00 | | 41 082.00 |