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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 21 375.00 | 2 205.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 2 557.00 | 7 442.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 080.00 | 23 932.00 | 11 147.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CF Disponibilités | 574 057.00 | | 574 057.00 | 574 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 871.00 | | 787 871.00 | 787 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 951.00 | 23 932.00 | 799 018.00 | 822 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 157 000.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | 9 700.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 810.00 | -138 098.00 | | -30 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 147.00 | 107 288.00 | | 184 147.00 |
DL TOTAL (I) | 451 638.00 | 267 491.00 | | 451 638.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 496.00 | 124 076.00 | | 94 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 447.00 | 134 120.00 | | 137 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | 7 485.00 | | 25 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 562.00 | 72 144.00 | | 89 562.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 141.00 | 337 825.00 | | 347 141.00 |
ED (V) | 240.00 | | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 018.00 | 615 316.00 | | 799 018.00 |