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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 084.00 | 29 889.00 | 6 195.00 | 36 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 718.00 | 3 449.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 461.00 | 142 108.00 | 111 353.00 | 253 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 291.00 | 172 714.00 | 125 577.00 | 298 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 588.00 | 350.00 | 38 238.00 | 38 588.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 641.00 | 350.00 | 116 291.00 | 116 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 932.00 | 173 064.00 | 241 868.00 | 414 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | 18 266.00 | | 66 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398.00 | 48 072.00 | | -2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 65 590.00 | 67 983.00 | | 65 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 467.00 | 16 335.00 | | 46 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 467.00 | 16 335.00 | | 46 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 400.00 | 15 406.00 | | 77 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 13 915.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 5 844.00 | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 402.00 | 23 455.00 | | 23 402.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 8 953.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 811.00 | 67 573.00 | | 129 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 868.00 | 151 895.00 | | 241 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 400.00 | 40 314.00 | | 132 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 2 900.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 411.00 | 37 414.00 | | 105 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 335.00 | 30 132.00 | | 16 335.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 30 132.00 | | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 890.00 | 43 311.00 | 4 579.00 | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |