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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 666.00 | 35 471.00 | 32 195.00 | 67 666.00 |
040 Immobilisations financières | | | -1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 107 665.00 | 35 471.00 | 72 194.00 | 107 665.00 |
060 Stock marchandises | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
110 Total général Actif | 147 238.00 | 35 471.00 | 111 768.00 | 147 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 203.00 | 146 307.00 | | 179 203.00 |
230 Autres produits | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 187.00 | 146 308.00 | | 204 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 056.00 | 95 156.00 | | 118 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 282.00 | -1 187.00 | | -4 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 904.00 | 779.00 | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 27 407.00 | 23 833.00 | | 27 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 1 371.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | 1 597.00 | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | 7 773.00 | | 9 305.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 487.00 | 129 322.00 | | 161 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 700.00 | 16 986.00 | | 42 700.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 868.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 2 116.00 | | 6 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 172.00 | 14 002.00 | | 35 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 595.00 | | | 11 595.00 |