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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 26 429.00 | 74 001.00 | 100 431.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 221.00 | 27 929.00 | 74 291.00 | 102 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
072 Créances – Autres | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
110 Total général Actif | 179 898.00 | 27 929.00 | 151 968.00 | 179 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 930.00 | 351 048.00 | | 413 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 396.00 | 29 275.00 | | 19 396.00 |
230 Autres produits | 11 660.00 | 4 998.00 | | 11 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 986.00 | 385 321.00 | | 444 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | 3 083.00 | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 165 038.00 | 152 192.00 | | 165 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 499.00 | 21 912.00 | | 25 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 994.00 | 173 869.00 | | 229 994.00 |
252 Charges sociales | 25 466.00 | 19 812.00 | | 25 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | 1 943.00 | | 2 594.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 48 070.00 | 10.00 | | 48 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 498.00 | 372 821.00 | | 497 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 512.00 | 12 500.00 | | -52 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 713.00 | 2 543.00 | | 4 713.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 2 134.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 936.00 | 12 762.00 | | 4 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 649.00 | 147.00 | | -54 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |