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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 309 599.00 | 131 764.00 | 1 177 834.00 | 1 309 599.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 309 759.00 | 131 764.00 | 1 177 994.00 | 1 309 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
084 Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
110 Total général Actif | 1 375 435.00 | 131 764.00 | 1 243 670.00 | 1 375 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 399 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 428 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
262 Autres charges | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 579.00 | | | -108 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 074.00 | | | -104 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 156 045.00 | | | 1 156 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217.00 | | | 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |