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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 872.00 | 32.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 738.00 | 52 373.00 | 4 365.00 | 56 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 582.00 | 60 555.00 | 19 027.00 | 79 582.00 |
BT Marchandises | 279 674.00 | 29 716.00 | 249 958.00 | 279 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 151.00 | 29 716.00 | 573 435.00 | 603 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 733.00 | 90 271.00 | 592 461.00 | 682 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 012.00 | 44 921.00 | | 48 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 655.00 | 10 591.00 | | 80 655.00 |
DL TOTAL (I) | 139 667.00 | 66 512.00 | | 139 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 922.00 | 217 735.00 | | 194 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 829.00 | 6 479.00 | | 43 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 524.00 | 31 555.00 | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 301.00 | 130 242.00 | | 144 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 33 590.00 | | 38 700.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 935.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 794.00 | 423 332.00 | | 452 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 461.00 | 519 294.00 | | 592 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 197.00 | 382 799.00 | | 278 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 1 757.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 003.00 | | 14 579.00 | 65 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 049.00 | | 9 215.00 | 60 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 5 364.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227.00 | 31 328.00 | 60 555.00 | 29 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 1 634.00 | 4 872.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 29 694.00 | 55 684.00 | 25 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 831.00 | 46 759.00 | 144 072.00 | 190 831.00 |
VI Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 125.00 | 21 761.00 | 5 364.00 | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 269.00 | 278 197.00 | 144 072.00 | 422 269.00 |