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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 9 160.00 | 4 365.00 | 13 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 225.00 | 9 160.00 | 7 065.00 | 16 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
084 Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
110 Total général Actif | 160 752.00 | 9 160.00 | 151 592.00 | 160 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 300.00 | | | -41 300.00 |
242 Autres charges externes. | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
252 Charges sociales | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |