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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 849.00 | 10 902.00 | 39 947.00 | 50 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 818.00 | 12 256.00 | 43 562.00 | 55 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
110 Total général Actif | 80 753.00 | 12 256.00 | 68 496.00 | 80 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
242 Autres charges externes. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 899.00 | | | 899.00 |
252 Charges sociales | 226.00 | | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |