| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 589.00 | | 1 930 589.00 | 1 930 589.00 |
CF Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 382.00 | | 1 951 382.00 | 1 951 382.00 |
CU Autres participations | 1 930 574.00 | | 1 930 574.00 | 1 930 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 574.00 | 17 776.00 | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 438.00 | 72 798.00 | | 164 438.00 |
DK Provisions réglementées | 58 979.00 | 41 295.00 | | 58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 346 991.00 | 164 870.00 | | 346 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 255.00 | 1 131 325.00 | | 985 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 627.00 | 674 468.00 | | 616 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 3 249.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 392.00 | 1 809 042.00 | | 1 604 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 382.00 | 1 973 911.00 | | 1 951 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 683.00 | 15 697.00 | | 17 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | 15 697.00 | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 683.00 | -15 697.00 | | -17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 996.00 | 119 997.00 | | 209 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 559.00 | 47 199.00 | | 45 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 438.00 | 72 798.00 | | 164 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 589.00 | | | 1 930 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 589.00 | | | 1 930 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 295.00 | 17 683.00 | | 41 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 295.00 | 17 683.00 | | 41 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 107.00 | 145 072.00 | 330 368.00 | 477 107.00 |
VI Groupe et associés | 616 627.00 | 616 627.00 | | 616 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 244.00 | 764 209.00 | 330 368.00 | 1 096 244.00 |