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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 592.00 | 10 408.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 148.00 | 79 900.00 | 28 249.00 | 108 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 736.00 | 94 733.00 | 105 003.00 | 199 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 885.00 | 179 225.00 | 213 660.00 | 392 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BZ Autres créances | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 695.00 | | 169 695.00 | 169 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 579.00 | 179 225.00 | 383 355.00 | 562 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 057.00 | 37 062.00 | | 37 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | 48 845.00 | | 32 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 82 121.00 | 96 907.00 | | 82 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 613.00 | 258 785.00 | | 153 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 53 290.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 26 751.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 50 677.00 | | 43 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159.00 | | |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 26 094.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 234.00 | 416 165.00 | | 301 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 355.00 | 513 072.00 | | 383 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 042.00 | 288 892.00 | | 190 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 038.00 | | 16 421.00 | 380 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 392 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 307 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 5 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 038.00 | | 11 421.00 | 300 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 298.00 | 42 998.00 | 2 072.00 | 138 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 252.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 958.00 | 41 746.00 | 2 072.00 | 134 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 245.00 | 46 579.00 | 5 666.00 | 52 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 613.00 | 48 087.00 | 105 526.00 | 153 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 164.00 | 21 127.00 | 57 037.00 | 78 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 135.00 | 30 098.00 | 57 037.00 | 87 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 234.00 | 190 042.00 | 111 192.00 | 301 234.00 |