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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 328.00 | 33 351.00 | 90 978.00 | 124 328.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 828.00 | 33 351.00 | 406 478.00 | 439 828.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
110 Total général Actif | 481 125.00 | 33 351.00 | 447 774.00 | 481 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
230 Autres produits | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 250.00 | | | 268 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 840.00 | | | -18 840.00 |
280 Produits financiers | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 707.00 | | | 4 707.00 |