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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 057.00 | 13 586.00 | 40 471.00 | 54 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 263.00 | 40 445.00 | 63 817.00 | 104 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 914.00 | 54 031.00 | 108 883.00 | 162 914.00 |
BT Marchandises | 223 057.00 | | 223 057.00 | 223 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 202.00 | 1 000.00 | 62 202.00 | 63 202.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 434.00 | 1 000.00 | 360 434.00 | 361 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 348.00 | 55 031.00 | 469 317.00 | 524 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | | -28 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 910.00 | 30 007.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 66 070.00 | 11 160.00 | | 66 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 240.00 | 142 045.00 | | 124 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 616.00 | 106 072.00 | | 100 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 89 930.00 | | 105 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 17 398.00 | | 72 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 246.00 | 355 445.00 | | 403 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 317.00 | 366 605.00 | | 469 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 507.00 | | 10 407.00 | 152 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 507.00 | | 10 407.00 | 152 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | 23 357.00 | 54 031.00 | 30 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 23 357.00 | 54 031.00 | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UX Autres créances clients | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 239.00 | 56 862.00 | 62 604.00 | 121 239.00 |
VI Groupe et associés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 246.00 | 338 869.00 | 62 604.00 | 403 246.00 |