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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 722.00 | | 841 722.00 | 841 722.00 |
BZ Autres créances | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 705.00 | | 974 705.00 | 974 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 722.00 | | 841 722.00 | 841 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DH Report à nouveau | | -11 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | 68 190.00 | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 171 163.00 | 106 712.00 | | 171 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 310.00 | 673 536.00 | | 610 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 5 678.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 542.00 | 871 445.00 | | 803 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 705.00 | 978 158.00 | | 974 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 302.00 | | | 264 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 089.00 | 73 788.00 | | 74 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639.00 | 5 598.00 | | 9 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 450.00 | 68 190.00 | | 64 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 310.00 | 71 070.00 | 262 175.00 | 610 310.00 |
VI Groupe et associés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 543.00 | 264 303.00 | 262 178.00 | 803 543.00 |