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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 1 812.00 | 1 833.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 10 259.00 | 19 573.00 | 29 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 092.00 | 12 071.00 | 23 021.00 | 35 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 607.00 | 12 071.00 | 33 536.00 | 45 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DH Report à nouveau | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | -10 434.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 690.00 | 1 814.00 | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 29 867.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 344.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 687.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 357.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 846.00 | 34 254.00 | | 32 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 536.00 | 36 068.00 | | 33 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 095.00 | 31 600.00 | | 16 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 853.00 | 74 493.00 | | 88 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 977.00 | 84 927.00 | | 89 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124.00 | -10 434.00 | | -1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 8 252.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 8 252.00 | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 321.00 | 5 569.00 | 16 751.00 | 22 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 788.00 | 14 037.00 | 16 751.00 | 30 788.00 |