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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 4 703.00 | 7 239.00 | 11 942.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 352.00 | 4 703.00 | 223 649.00 | 228 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
072 Créances – Autres | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
084 Disponibilités | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
110 Total général Actif | 306 620.00 | 4 703.00 | 301 918.00 | 306 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
242 Autres charges externes. | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
252 Charges sociales | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |