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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409 636.00 | | 1 409 636.00 | 1 409 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 161.00 | 2 525.00 | 1 409 636.00 | 1 412 161.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 911.00 | 2 525.00 | 1 443 386.00 | 1 445 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 842.00 | | | -19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 750.00 | -19 842.00 | | 108 750.00 |
DK Provisions réglementées | 18 983.00 | 8 690.00 | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 110 891.00 | -8 153.00 | | 110 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 223.00 | 1 314 993.00 | | 1 228 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 697.00 | 141 813.00 | | 41 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 495.00 | 1 456 806.00 | | 1 332 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 386.00 | 1 448 654.00 | | 1 443 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 228 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 294.00 | 8 690.00 | | 10 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 8 690.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -8 690.00 | | -10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 892.00 | 19 842.00 | | 15 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 750.00 | -19 842.00 | | 108 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 161.00 | | | 1 412 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 636.00 | | | 1 409 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VC Groupe et associés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 001.00 | 87 337.00 | 355 071.00 | 1 228 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 273.00 | 191 609.00 | 355 071.00 | 1 332 273.00 |