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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 342.00 | 1 399.00 | 1 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 342.00 | 51 575.00 | 51 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 387.00 | | 385 387.00 | 385 387.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 658.00 | | 590 658.00 | 590 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 574.00 | 342.00 | 642 233.00 | 642 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 860.00 | | | 479 860.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 233.00 | | | 642 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 233.00 | | | 642 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 233.00 | | | 642 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 003.00 | | 1 862 004.00 | 1 862 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 004.00 | | 1 862 004.00 | 1 862 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 257 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 471.00 | | | 1 933 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 471.00 | | | 1 933 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 51 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
UX Autres créances clients | 385 387.00 | 385 387.00 | | 385 387.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 542.00 | 448 382.00 | 37 160.00 | 485 542.00 |
VW T.V.A. | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 233.00 | 642 233.00 | | 642 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
ST Autres comptes | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 409.00 | | | 649 409.00 |