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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 448.00 | | 760 448.00 | 760 448.00 |
BZ Autres créances | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CF Disponibilités | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 656.00 | | 265 656.00 | 265 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 104.00 | | 1 026 104.00 | 1 026 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
CU Autres participations | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DG Autres réserves | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 094.00 | 76 080.00 | | 268 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 174.00 | 756 080.00 | | 1 024 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 1 200.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930.00 | 6 922.00 | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 104.00 | 763 002.00 | | 1 026 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930.00 | 6 922.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 006.00 | 82 473.00 | | 272 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912.00 | 6 393.00 | | 3 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 094.00 | 76 080.00 | | 268 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 002.00 | | 1 446.00 | 759 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 002.00 | | 1 446.00 | 759 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VC Groupe et associés | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 765.00 | 251 765.00 | | 251 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |