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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 9 713.00 | 52 027.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 1 011.00 | 3 610.00 | 4 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 166.00 | 10 724.00 | 558 441.00 | 569 166.00 |
BT Marchandises | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CF Disponibilités | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 384.00 | 10 724.00 | 759 660.00 | 770 384.00 |
CU Autres participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
DL TOTAL (I) | 608 636.00 | | | 608 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 660.00 | | | 759 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 244.00 | 13 490.00 | 39 754.00 | 53 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 024.00 | 111 270.00 | 39 754.00 | 151 024.00 |