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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 562.00 | 13 017.00 | 545.00 | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 718 112.00 | | 718 112.00 | 718 112.00 |
AP Constructions | 2 743 512.00 | 1 172 835.00 | 1 570 678.00 | 2 743 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 937.00 | 916 390.00 | 84 548.00 | 1 000 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 153.00 | 1 304 046.00 | 199 107.00 | 1 503 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 408.00 | 3 406 288.00 | 2 794 120.00 | 6 200 408.00 |
BT Marchandises | 1 949 037.00 | 87 760.00 | 1 861 277.00 | 1 949 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 594.00 | 234 831.00 | 1 349 763.00 | 1 584 594.00 |
BZ Autres créances | 565 839.00 | | 565 839.00 | 565 839.00 |
CF Disponibilités | 3 645 858.00 | | 3 645 858.00 | 3 645 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 608.00 | 322 591.00 | 7 479 017.00 | 7 801 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 016.00 | 3 728 879.00 | 10 273 137.00 | 14 002 016.00 |
CU Autres participations | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
DH Report à nouveau | 7 594 336.00 | 7 031 203.00 | | 7 594 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 827.00 | 1 063 133.00 | | 1 302 827.00 |
DL TOTAL (I) | 9 413 182.00 | 8 610 355.00 | | 9 413 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 10 901.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 569.00 | 987 522.00 | | 634 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 386.00 | 183 683.00 | | 217 386.00 |
EA Autres dettes | | 391 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 955.00 | 1 573 173.00 | | 859 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 137.00 | 10 183 528.00 | | 10 273 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 326 467.00 | | 13 326 467.00 | 13 326 467.00 |
FG Production vendue services | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 601.00 | | 13 392 601.00 | 13 392 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 650 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 290 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 477.00 | |
GE Autres charges | | | 137 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 071.00 | | | 299 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 198.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 485.00 | | | 173 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 331.00 | 198.00 | | 174 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 809.00 | -198.00 | | 124 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 112.00 | 471 030.00 | | 568 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 684.00 | 12 690 669.00 | | 13 999 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 857.00 | 11 627 536.00 | | 12 696 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 827.00 | 1 063 133.00 | | 1 302 827.00 |