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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 243 722.00 | 3 312.00 | 240 410.00 | 243 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 80 448.00 | 9 769.00 | 90 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 295.00 | 83 760.00 | 654 535.00 | 738 295.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 964.00 | | 675 964.00 | 675 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 259.00 | 83 760.00 | 1 330 499.00 | 1 414 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 206.00 | | 383 206.00 | 383 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 552.00 | 10 132.00 | | 23 552.00 |
DG Autres réserves | 691 810.00 | 436 828.00 | | 691 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 288.00 | 268 402.00 | | 133 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 650.00 | 995 362.00 | | 1 128 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 615.00 | 110 000.00 | | 98 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 286.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 144 909.00 | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EA Autres dettes | | -17 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 849.00 | 255 196.00 | | 201 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 499.00 | 1 250 558.00 | | 1 330 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 820.00 | 156 581.00 | | 114 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 12 075.00 | | 17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 679.00 | 1 396 139.00 | | 406 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 391.00 | 1 127 737.00 | | 273 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 288.00 | 268 402.00 | | 133 288.00 |