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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 979.00 | 63 204.00 | 44 776.00 | 107 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 611.00 | 99 527.00 | 78 083.00 | 177 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 268.00 | 282 731.00 | 211 537.00 | 494 268.00 |
BT Marchandises | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 955.00 | 3 061.00 | 35 895.00 | 38 955.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 811.00 | 3 061.00 | 245 751.00 | 248 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 079.00 | 285 791.00 | 457 287.00 | 743 079.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
DH Report à nouveau | -24 951.00 | | | -24 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | -24 951.00 | | 6 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 170.00 | 8 789.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 217 254.00 | 192 342.00 | | 217 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 385.00 | 106 341.00 | | 103 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 6 179.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 32 157.00 | | 63 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 679.00 | 22 749.00 | | 22 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 854.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 37 151.00 | 26 254.00 | | 37 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 033.00 | 199 535.00 | | 240 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 287.00 | 391 877.00 | | 457 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 284.00 | 21 447.00 | | 141 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 284.00 | 21 447.00 | | 141 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | 1 051.00 | 282.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 1 051.00 | 282.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 1 051.00 | 282.00 | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 385.00 | 25 321.00 | 78 064.00 | 103 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | 161 969.00 | 78 064.00 | 240 033.00 |