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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 573.00 | 95 063.00 | 32 510.00 | 127 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 833.00 | 95 195.00 | 454 638.00 | 549 833.00 |
BT Marchandises | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 636.00 | | 337 636.00 | 337 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 469.00 | 95 195.00 | 792 274.00 | 887 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 794.00 | 372 480.00 | | 395 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 23 315.00 | | 32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 445 151.00 | 412 294.00 | | 445 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 538.00 | 139 443.00 | | 245 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 283.00 | 27 376.00 | | 60 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 23 759.00 | | 24 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 161.00 | 17 247.00 | | 17 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 123.00 | 207 825.00 | | 347 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 274.00 | 620 119.00 | | 792 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 123.00 | 91 255.00 | | 347 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 692.00 | | 334 692.00 | 334 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 692.00 | | 334 692.00 | 334 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 893.00 | 19 330.00 | | -5 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 4 114.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 570.00 | 547 169.00 | | 357 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 714.00 | 523 854.00 | | 324 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 856.00 | 23 315.00 | | 32 856.00 |