| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 909.00 | 37 767.00 | 13 143.00 | 50 909.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 939.00 | 37 767.00 | 13 173.00 | 50 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 186.00 | 4.00 | 6 182.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 087.00 | 4.00 | 96 083.00 | 96 087.00 |
110 Total général Actif | 147 026.00 | 37 771.00 | 109 255.00 | 147 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
222 Production stockée | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639.00 | | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 943.00 | | | -19 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |