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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 463.00 | 75 146.00 | 2 316.00 | 77 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 463.00 | 105 146.00 | 2 316.00 | 107 463.00 |
BT Marchandises | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 652.00 | 105 146.00 | 69 505.00 | 174 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 560.00 | | | -31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | -22 288.00 | | | -22 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 729.00 | | | 348 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 437.00 | | 609.00 | 107 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 107 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 77 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 437.00 | | 609.00 | 77 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 744.00 | 986.00 | 583.00 | 104 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 986.00 | 583.00 | 74 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 250.00 | 12 900.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 403.00 | 71 653.00 | 12 900.00 | 91 403.00 |