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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 729.00 | 30 509.00 | 12 220.00 | 42 729.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 061.00 | 30 509.00 | 41 552.00 | 72 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
072 Créances – Autres | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
084 Disponibilités | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
110 Total général Actif | 167 832.00 | 30 509.00 | 137 323.00 | 167 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
224 Production immobilisée | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 192.00 | | | 360 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
242 Autres charges externes. | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
252 Charges sociales | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 967.00 | | | 381 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 776.00 | | | -21 776.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 398.00 | | | -21 398.00 |