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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 564.00 | 240.00 | 2 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 805.00 | 2 564.00 | 240.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
110 Total général Actif | 13 610.00 | 2 564.00 | 11 046.00 | 13 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 1 924.00 | 880.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805.00 | 1 924.00 | 880.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422.00 | 1 924.00 | 2 497.00 | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 346.00 | | | 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
242 Autres charges externes. | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 768.00 | | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409.00 | | | 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | -5 788.00 | 945.00 | | -5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | -6 733.00 | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 716.00 | 1 070.00 | | 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 283.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 788.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 38.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781.00 | 4 109.00 | | 1 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497.00 | 11 179.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
FG Production vendue services | 25 377.00 | 522.00 | 25 899.00 | 25 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 377.00 | 522.00 | 25 899.00 | 25 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 899.00 | 76 436.00 | | 31 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 252.00 | 83 170.00 | | 32 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353.00 | -6 733.00 | | -353.00 |