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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 315.00 | 289.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 603.00 | 315.00 | 289.00 | 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 254.00 | 315.00 | 169 939.00 | 170 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DH Report à nouveau | | -16 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 53 808.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 42 243.00 | 38 095.00 | | 42 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 1 244.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 86.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 4 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 65 597.00 | | 92 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 19 681.00 | | 14 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 696.00 | 141 824.00 | | 127 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 939.00 | 179 918.00 | | 169 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 196.00 | 137 324.00 | | 107 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 1 244.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 3 828.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 739.00 | 258 697.00 | | 151 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 590.00 | 204 889.00 | | 147 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 53 808.00 | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 201.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 201.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |