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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
AH Fonds commercial | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 24 220.00 | 390.00 | 24 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 837.00 | 44 789.00 | 71 048.00 | 115 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 480.00 | 14 620.00 | 150 860.00 | 165 480.00 |
BZ Autres créances | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CF Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 212.00 | 14 620.00 | 310 592.00 | 325 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 049.00 | 59 409.00 | 381 640.00 | 441 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 732.00 | 70 179.00 | | 54 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 14 553.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 82 248.00 | 90 232.00 | | 82 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 999.00 | 62 358.00 | | 53 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 454.00 | 2 543.00 | | 54 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 86 978.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | 61 989.00 | | 40 937.00 |
EA Autres dettes | 71 988.00 | 47 658.00 | | 71 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 392.00 | 261 526.00 | | 299 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 640.00 | 351 758.00 | | 381 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 657.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 4 930.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -3 273.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 2 303.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 805.00 | 348 980.00 | | 418 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 788.00 | 334 428.00 | | 396 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 017.00 | 14 553.00 | | 22 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 678.00 | | 44 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | 404.00 | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 274.00 | | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VI Groupe et associés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 392.00 | 245 394.00 | | 299 392.00 |