| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 5 840.00 | 201.00 | 6 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 9 570.00 | 8 307.00 | 17 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 048.00 | | 332 048.00 | 332 048.00 |
BF Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 644 947.00 | 15 409.00 | 24 629 537.00 | 24 644 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 546.00 | | 338 546.00 | 338 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 521.00 | | 1 252 521.00 | 1 252 521.00 |
BZ Autres créances | 2 404 237.00 | | 2 404 237.00 | 2 404 237.00 |
CF Disponibilités | 2 301 509.00 | | 2 301 509.00 | 2 301 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 001.00 | | 804 001.00 | 804 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 814.00 | | 7 100 814.00 | 7 100 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 745 761.00 | 15 409.00 | 31 730 351.00 | 31 745 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
CU Autres participations | 22 688 253.00 | | 22 688 253.00 | 22 688 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 679 400.00 | 16 679 400.00 | | 16 679 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 600.00 | 1 610 600.00 | | 1 610 600.00 |
DH Report à nouveau | -920 998.00 | -1 134 448.00 | | -920 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 148.00 | 213 450.00 | | 221 148.00 |
DK Provisions réglementées | 923 515.00 | 923 515.00 | | 923 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 513 664.00 | 18 292 517.00 | | 18 513 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904 889.00 | 3 588 001.00 | | 5 904 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025 346.00 | 5 609 817.00 | | 6 025 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 220 055.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 579.00 | 298 422.00 | | 404 579.00 |
EA Autres dettes | 864 935.00 | 560 740.00 | | 864 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 216 687.00 | 10 277 035.00 | | 13 216 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 730 351.00 | 28 569 552.00 | | 31 730 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 995 542.00 | 7 372 462.00 | | 10 995 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 643.00 | | 2 433 643.00 | 2 433 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 643.00 | | 2 433 643.00 | 2 433 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 38 773.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -38 773.00 | | -4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 391.00 | 2 448 094.00 | | 2 495 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 243.00 | 2 234 644.00 | | 2 274 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 148.00 | 213 450.00 | | 221 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 673.00 | 20 553.00 | | 27 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716 385.00 | | 6 923.00 | 24 716 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 362.00 | 23 021 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 362.00 | 24 644 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 790.00 | | 251.00 | 1 605 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | 6 672.00 | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099 391.00 | | | 23 099 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 4 787.00 | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 50.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 4 738.00 | | 4 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 579.00 | 404 579.00 | | 404 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879 444.00 | 6 879 444.00 | | 6 879 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 048.00 | 78 128.00 | 253 920.00 | 332 048.00 |
UP Prêts | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252 521.00 | 1 252 521.00 | | 1 252 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904 573.00 | 3 683 428.00 | 2 221 145.00 | 5 904 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 428.00 | | | 683 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 237.00 | 2 404 237.00 | | 2 404 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 001.00 | 804 001.00 | | 804 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 536.00 | 4 538 887.00 | 254 649.00 | 4 793 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 216 687.00 | 10 995 542.00 | 2 221 145.00 | 13 216 687.00 |