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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 2 647.00 | 4 665.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 272.00 | 49 103.00 | 82 168.00 | 131 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 930.00 | 51 751.00 | 98 179.00 | 149 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 342.00 | | 400 342.00 | 400 342.00 |
BZ Autres créances | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CF Disponibilités | 657 108.00 | | 657 108.00 | 657 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 950.00 | | 1 279 950.00 | 1 279 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 880.00 | 51 751.00 | 1 378 129.00 | 1 429 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 998 078.00 | | | 998 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 479.00 | | | 1 102 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 650.00 | | | 275 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 129.00 | | | 1 378 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 965.00 | | 967.00 | 148 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 306.00 | | 967.00 | 130 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 456.00 | 26 296.00 | | 25 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 2 438.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 23 858.00 | | 25 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 025.00 | 141 025.00 | | 141 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 400 343.00 | 400 343.00 | | 400 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 079.00 | 20 077.00 | 34 002.00 | 54 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 019.00 | 202 019.00 | | 202 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 188.00 | 622 842.00 | 11 346.00 | 634 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 650.00 | 241 648.00 | 34 002.00 | 275 650.00 |