| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 16 052.00 | 9 023.00 | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 061.00 | 12 500.00 | 5 560.00 | 18 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 235.00 | 29 251.00 | 16 983.00 | 46 235.00 |
BN En cours de production de biens | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 956.00 | 30 351.00 | 366 605.00 | 396 956.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 211 471.00 | | 211 471.00 | 211 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 368.00 | 30 351.00 | 653 017.00 | 683 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 602.00 | 59 602.00 | 670 000.00 | 729 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | 87 792.00 | | 651.00 |
DH Report à nouveau | | 93 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 669.00 | 26 051.00 | | 180 669.00 |
DL TOTAL (I) | 192 319.00 | 218 651.00 | | 192 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 978.00 | 34 027.00 | | 166 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 865.00 | 62 231.00 | | 128 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 477.00 | 102 479.00 | | 167 477.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | 11 651.00 | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 681.00 | 210 446.00 | | 477 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 000.00 | 429 096.00 | | 670 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 674.00 | | 992 674.00 | 992 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 674.00 | | 992 674.00 | 992 674.00 |
FM Production stockée | | | 46 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 8 518.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 8 518.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -7 427.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 181.00 | 4 965.00 | | 59 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 612.00 | 783 529.00 | | 1 048 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 943.00 | 757 478.00 | | 867 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 669.00 | 26 051.00 | | 180 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 262.00 | 76 082.00 | | 74 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 009.00 | | 1 826.00 | 45 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 46 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 310.00 | | 1 826.00 | 41 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722.00 | 8 529.00 | | 20 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 62.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | 8 467.00 | | 20 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | 3 300.00 | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | 3 300.00 | | 27 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 051.00 | 3 300.00 | | 27 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 535.00 | 360 535.00 | | 360 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 347.00 | 407 347.00 | | 407 347.00 |
VW T.V.A. | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 681.00 | 477 681.00 | | 477 681.00 |