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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 796.00 | 2 117.00 | 8 679.00 | 10 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 215.00 | 2 117.00 | 68 098.00 | 70 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
088 Caisse | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
110 Total général Actif | 94 565.00 | 2 117.00 | 92 447.00 | 94 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 061.00 | 162 053.00 | | 173 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 4 166.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 090.00 | 166 220.00 | | 177 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 188.00 | 54 210.00 | | 56 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -664.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 50 671.00 | 45 526.00 | | 50 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 053.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 261.00 | 39 667.00 | | 46 261.00 |
252 Charges sociales | 6 992.00 | 5 302.00 | | 6 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 1 634.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 385.00 | 146 728.00 | | 163 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 706.00 | 19 492.00 | | 13 706.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 422.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 504.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 359.00 | 16 566.00 | | 11 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |