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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 653.00 | 3 671.00 | 27 982.00 | 31 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 9 043.00 | 2 695.00 | 11 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 272.00 | 12 714.00 | 33 558.00 | 46 272.00 |
060 Stock marchandises | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 511.00 | | 276 511.00 | 276 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
084 Disponibilités | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 390.00 | | 579 390.00 | 579 390.00 |
110 Total général Actif | 625 662.00 | 12 714.00 | 612 948.00 | 625 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 481.00 | |
126 Réserve légale | | | 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -366 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 948.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 992.00 | | | 56 992.00 |