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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 563.00 | 1 085.00 | 1 478.00 | 2 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578.00 | 1 085.00 | 7 493.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 221.00 | 1 085.00 | 87 136.00 | 88 221.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 593.00 | -2 163.00 | | -9 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | -7 430.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669.00 | -4 593.00 | | 2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | 24 377.00 | | 45 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 3 186.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 28 784.00 | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 468.00 | 56 359.00 | | 84 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 136.00 | 51 766.00 | | 87 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 552.00 | -3 715.00 | | -12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938.00 | 8.00 | | 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 324.00 | 7 438.00 | | -6 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | -7 430.00 | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 513.00 | | 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | 513.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VC Groupe et associés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |