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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 811.00 | | 581 811.00 | 581 811.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 272.00 | | 615 272.00 | 615 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 323.00 | | 615 323.00 | 615 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DH Report à nouveau | | -109 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 832.00 | 139 954.00 | | 104 832.00 |
DL TOTAL (I) | 145 606.00 | 40 774.00 | | 145 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 918.00 | 255 493.00 | | 222 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 145 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 55 773.00 | | 82 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 8 673.00 | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 716.00 | 464 938.00 | | 469 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 323.00 | 505 712.00 | | 615 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 716.00 | 464 938.00 | | 469 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 918.00 | 255 493.00 | | 222 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 267.00 | | 1 093 267.00 | 1 093 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 832.00 | 5 455.00 | | 31 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 187.00 | 850 722.00 | | 1 112 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 355.00 | 710 768.00 | | 1 007 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 832.00 | 139 954.00 | | 104 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51.00 | | | 51.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 716.00 | 469 716.00 | | 469 716.00 |