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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 803.00 | 397.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 354.00 | 61 632.00 | 63 722.00 | 125 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 432.00 | 62 435.00 | 323 996.00 | 386 432.00 |
060 Stock marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
088 Caisse | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
110 Total général Actif | 481 456.00 | 62 435.00 | 419 021.00 | 481 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 140.00 | 355 160.00 | | 474 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | 49.00 | | 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 583.00 | 28 176.00 | | 44 583.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 9 340.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 825.00 | 392 726.00 | | 519 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 480.00 | 161 851.00 | | 211 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 994.00 | -4 580.00 | | 2 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | 261.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 91 815.00 | 80 864.00 | | 91 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 5 216.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 477.00 | 171 204.00 | | 209 477.00 |
252 Charges sociales | 10 120.00 | 369.00 | | 10 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 462.00 | 18 246.00 | | 18 462.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 984.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 592.00 | 434 417.00 | | 550 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 766.00 | -41 691.00 | | -30 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 535.00 | 38 228.00 | | 71 535.00 |
294 Charges financières | 7 759.00 | 7 804.00 | | 7 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -355.00 | | -457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 466.00 | -26 994.00 | | 33 466.00 |