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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598.00 | 9 558.00 | 12 040.00 | 21 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 34 016.00 | 93 617.00 | 127 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 131.00 | 44 974.00 | 106 157.00 | 151 131.00 |
BT Marchandises | 669 010.00 | | 669 010.00 | 669 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 015.00 | 38 158.00 | 536 857.00 | 575 015.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 879.00 | 38 158.00 | 1 326 722.00 | 1 364 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 010.00 | 83 132.00 | 1 432 878.00 | 1 516 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 341.00 | 959.00 | | 130 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 086.00 | 138 382.00 | | 157 086.00 |
DL TOTAL (I) | 388 427.00 | 231 341.00 | | 388 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 768.00 | 150 000.00 | | 176 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | 16 842.00 | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 461.00 | 674 842.00 | | 687 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 833.00 | 94 504.00 | | 161 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 451.00 | 936 188.00 | | 1 044 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 878.00 | 1 167 529.00 | | 1 432 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 951.00 | 786 188.00 | | 1 043 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 236.00 | | 27 895.00 | 123 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 336.00 | | 27 895.00 | 121 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 945.00 | 31 029.00 | | 13 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 579.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 30 450.00 | | 13 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 461.00 | 687 461.00 | | 687 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 268.00 | 532 268.00 | | 532 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 988.00 | 611 988.00 | | 611 988.00 |
VW T.V.A. | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 951.00 | 1 043 951.00 | | 1 043 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 1 661.00 | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 192.00 | 21 599.00 | | 12 192.00 |
ST Autres comptes | 120 013.00 | 86 331.00 | | 120 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 913.00 | 99 756.00 | | 102 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 988.00 | 9 424.00 | | 13 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 609.00 | 11 085.00 | | 20 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 066.00 | 549 750.00 | | 728 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 786.00 | 396 351.00 | | 285 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 118.00 | 207 686.00 | | 235 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |