| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 1 141.00 | 1 919.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 282.00 | 7 582.00 | 17 700.00 | 25 282.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 372.00 | 8 723.00 | 124 649.00 | 133 372.00 |
060 Stock marchandises | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
110 Total général Actif | 209 188.00 | 8 723.00 | 200 465.00 | 209 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 757.00 | 232 261.00 | | 302 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 781.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 475.00 | 233 042.00 | | 313 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 709.00 | 133 301.00 | | 156 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | -16 568.00 | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 37 317.00 | 37 383.00 | | 37 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 625.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 819.00 | 34 701.00 | | 34 819.00 |
252 Charges sociales | 8 628.00 | 10 445.00 | | 8 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | 3 984.00 | | 4 738.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 21.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 492.00 | 205 894.00 | | 250 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 984.00 | 27 148.00 | | 62 984.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 975.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 3 925.00 | | 9 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 375.00 | 22 248.00 | | 52 375.00 |