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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DH Report à nouveau | -1 455.00 | -1 455.00 | | -1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | 9 435.00 | | 10 391.00 |
DK Provisions réglementées | 2 092.00 | 1 145.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 25 463.00 | 14 125.00 | | 25 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 250.00 | 73 178.00 | | 61 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 246.00 | 93 454.00 | | 82 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 709.00 | 107 579.00 | | 107 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 246.00 | 93 454.00 | | 82 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -947.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609.00 | 3 565.00 | | 2 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 391.00 | 9 435.00 | | 10 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |